关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图)

            汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-59815266

附表

                               关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司

                                                                                              单位：万元

                        占用方与上 上市公司核 2022 年期初                  2022 年度偿 2022 年期末

             资金占用方                           用累计发生 占用资金                         占用形成

 非经营性资金占用               市公司的关 算的会计科 占用资金余                     还累计发生 占用资金余                     占用性质

               名称                            金额(不含利 的利息                          原因

                         联关系    目       额                        金额        额

                                                 息)    (如有)

现大股东及其附属企业

     小计         /          /      /                                                       /    /

前大股东及其附属企业

     小计         /          /      /                                                       /    /

     总计         /          /      /                                                       /    /

                        往来方与上 上市公司核 2022 年期初                  2022 年度偿 2022 年期末

                                             来累计发生 往来资金                         往来形成

 其他关联资金往来    资金往来方名称    市公司的关 算的会计科 往来资金余                     还累计发生 往来资金余                     往来性质

                                             金额（不含 的利息                           原因

                          系     目       额                        金额        额

                                               利息）    （如有）

大股东及其附属企业

            上海永茂泰汽车零部   子公司及其

                              其他应收款     16,632.58    26,872.94    19,635.95   23,869.57 资金往来 非经营性往来

            件有限公司       控制的法人

上市公司的子公司及其附 安徽永茂泰铝业有限   子公司及其

                              其他应收款     43,665.69    84,515.02    93,407.13   34,773.58 资金往来 非经营性往来

属企业         公司          控制的法人

            安徽永茂泰汽车零部   子公司及其

                              其他应收款     11,640.19    19,027.99    22,396.40    8,271.78 资金往来 非经营性往来

            件有限公司       控制的法人

关联自然人

其他关联方及其附属企业

     总计         /          /      /     71,938.46   130,415.95   135,439.48   66,914.93   /    /

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