当前头条：易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
(资料图)
公告送出日期：2023年6月10日
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达恒信定开债券发起式
基金主代码 005740
基金合同生效日 2018年3月27日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2023年6月6日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0748
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 415,175,606.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.400
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年6月13日
除息日 2023年6月13日
现金红利发放日 2023年6月14日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年6月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年6月15日起投资者可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月14日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年6月10日
上一篇：热推荐：官方售价24.95万元起 新款奔驰长轴距A级上市
下一篇：最后一页
- 1、当前头条：易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2、热推荐：官方售价24.95万元起 新款奔驰长轴距A级上市
- 3、没离开过林志炫黄霄云歌词_没离开过林志炫 天天快播报
- 4、净月高新区玉潭镇：消防演练筑牢安全“防火墙”
- 5、【全球新要闻】远信工业拟募资不超2.86亿元加码高端印染装备 扩充产品矩阵打造新增长点
- 6、世界今热点：在铁路上拍婚纱照（4女子铁轨上拍婚纱照被罚）
- 7、熵基科技（301330）：6月9日北向资金增持3.68万股
- 8、玩命关头2（玩命关头2）-环球即时
- 9、妙收邀请码影驰RTX 4080 16GB星曜OC首发 每日动态
- 10、犒劳员工辛苦聚餐通知_犒劳_焦点信息
- 11、全球连线｜从贺兰山到波尔多，中国红酒产区在交流互鉴中走向世界_环球热消息
- 12、我本来可以沉默作文500字六年级_我本来可以沉默作文600字 天天速讯
- 13、广东省惠州市市场监管局食品生产企业监督检查情况通告（2023年第21期）
- 14、电脑屏幕抖动如何修复-精选
- 15、每日短讯：「龙虎榜」掌趣科技6月9日成交明细
- 16、特斯拉将亮相首届碳博会 展示可持续能源之路 今头条
- 17、住户厨房起火家中无人， 小伙爬梯翻窗灭火获表彰
- 18、2023年云南高考志愿填报时间|世界热资讯
- 19、襄阳樊城汉江北路社区：优化营商环境 助力市场发展_全球聚看点
- 20、通威股份: 公司目前高效太阳能电池产能超过70GW|当前短讯
- 21、航空航天产学研创新融合发展大会在南京举行-环球聚看点
- 22、资讯推荐:老年人高血压会引起什么病症_高血压会引起什么病症
- 23、世界时讯：天津滨海新区幼升小人户分离入学政策（最新）
- 24、环球实时：“蓝朋友”走进博物馆
- 25、纯电产品再扩容 沃尔沃加速迈向全面电动|环球焦点
金粉黛桃红葡萄酒保质期?
2023-06-09 南方养生网
福特野马2.3T价格查询及购买指南 天天滚动
2023-06-09 汽车时代网
商务部：开展汽车促消费活动 强化优惠政策支持
2023-06-09 每日财报
靖西：水稻夏种忙 农机来帮忙-独家焦点
2023-06-09 中新网广西
快看：金钟股份：目前尚未涉及一体化压铸相关业务
2023-06-09 界面新闻
世界微头条丨2009年nba西部半决赛火箭湖人（火箭双加时胜湖人）
2023-06-09 互联网
养老金每月能领多少钱 养老金领取算法怎么计算
2023-06-09 律法网
贵州轮胎：6月8日融资买入400.56万元，融资融券余额1.49亿元_全球动态
2023-06-09 证券之星
凤铝铝材价格表普通（凤铝铝材价格表）|环球热推荐
2023-06-09 互联网
今日观点!新一轮打击整治枪爆违法犯罪专项行动启动
2023-06-09 中国新闻网
全球聚焦：电脑缓存文件在哪里能找到（电脑缓存文件在哪里）
2023-06-09 互联网
四川省雅安市2023-06-06 21:05发布大风蓝色预警|全球短讯
2023-06-09 互联网
福建省南平市2023-06-06 23:56发布雷电黄色预警
2023-06-09 互联网
【全球播资讯】我国科研人员监测到伽马射线暴全过程
2023-06-09 央视新闻
干的鱿鱼要泡多久 干的鱿鱼要泡多久才可以
2023-06-09 伊秀经验网
【新视野】中国篮协：恢复新疆广汇篮球俱乐部注册新运动员资格
2023-06-09 中国新闻网
世界热文：谢尔曼首夺高尔夫女子中巡赛冠军
2023-06-09 中国体育报
张俪结婚没有老公是谁_张俪和王明阳为什么分手|全球关注
2023-06-09 互联网
自由贸易区投资的静态效应包括（自由贸易区） 当前要闻
2023-06-09 互联网
一体机和台式机哪个好办公_一体机和台式机哪个好 热文
2023-06-09 互联网
萌娃哭闹被爸爸拿“枪”指瞬间安静
2023-06-09 互联网
环球时讯：长虹美菱(000521.SZ)：目前公司空调业务国内品牌市占率排名已进入行业前六位
2023-06-09 格隆汇
每日简讯：咳嗽痰多吃什么食物好得快（咳嗽痰多）
2023-06-09 互联网
“大飞机”APP发布“C919私募基金”？中国商飞声明：假的|快播报
2023-06-09 和讯李显杰
白粥用高压锅煮要煮多久 用高压锅煮粥要多长时间
2023-06-09 伊秀经验网
Copyright@ 2015-2022 百科大全版权所有 备案号：豫ICP备2021032478号-16 联系邮箱：89 71 80 9@qq.com